為強(qiáng)化城投集團(tuán)財務(wù)管控效能，提升資產(chǎn)質(zhì)量，防范化解債務(wù)風(fēng)險，摸清底數(shù)，防止國有資產(chǎn)流失，城投集團(tuán)于2025年4月15日啟動債權(quán)債務(wù)清查工作。
本次債權(quán)債務(wù)清查范圍全覆蓋，包含城投本部及所屬全資子公司、控股子公司。清查內(nèi)容包括企業(yè)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等所有債權(quán)債務(wù)的金額、形成時間、形成事由、債權(quán)債務(wù)人信息、賬齡、債權(quán)回收的可能性及已采取的催收措施等。按照清查工作實(shí)施方案要求，清查工作分五個實(shí)施步驟，自查階段、匯總分析階段、債權(quán)催收（長期開展）、定期反饋、報送清查報告。企業(yè)通過查閱會計憑證、賬簿、合同等相關(guān)資料，必要時與債權(quán)債務(wù)相關(guān)方進(jìn)行溝通確認(rèn)債權(quán)債務(wù)信息，確保雙方賬目一致。對于發(fā)現(xiàn)的問題，如賬目記錄不清、債權(quán)債務(wù)關(guān)系不明等，及時向相關(guān)部門和人員進(jìn)行詢問，查明原因，提出解決方案。確保對每一筆債權(quán)債務(wù)核實(shí)梳理明晰后，填報《債權(quán)債務(wù)清查明細(xì)表》。目前大部分子公司已上報債權(quán)債務(wù)清查表，集團(tuán)處于匯總分析階段。預(yù)計5月20日前統(tǒng)計分析完成，進(jìn)入全面催收階段。
下一步，城投集團(tuán)將按照債權(quán)債務(wù)清查方案要求繼續(xù)推進(jìn)清查工作，力爭通過 “摸家底、強(qiáng)攻堅、建機(jī)制” 三措并舉，加強(qiáng)財務(wù)管理，提升資產(chǎn)運(yùn)營效率，有效防范財務(wù)風(fēng)險，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)提供有力保障。